(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -26.0%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -12.2%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -27.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — MaxLinear Inc. weist aufgrund von negativen Nettomargen und einem Verlust in der Profitabilität einen niedrigen Score auf. Der Umsatz ist zwar gestiegen, aber die Kosten sind höher.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 19.27 ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet. Zudem ist der KGV-Wert ebenfalls hoch.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen Nettomarge und operative Marge sowie das negative ROE deuten auf erhebliche Probleme mit der Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.45 Mrd. USD, 2024: 0.52 Mrd. USD, 2023: 0.69 Mrd. USD, 2022: 0.68 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 35% ist moderat, aber die Bilanz insgesamt ist aufgrund der negativen Profitabilität und des geringen Eigenkapitals nicht besonders solide.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.01 Mrd. USD ✓, 2024: -0.06 Mrd. USD ✗, 2023: +0.01 Mrd. USD ✓, 2022: +0.35 Mrd. USD ✓ — Der Free Cash Flow ist wechselhaft und weist in einigen Perioden Verluste auf, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens beeinträchtigt.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm und die Gewinnentwicklung ist derzeit nicht stabil genug, um eine Dividende zu zahlen.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Technologiebranche bietet Wachstumspotenzial, aber die aktuelle Profitabilität und die hohe Bewertung von MaxLinear bergen erhebliche Risiken.

Gesamtscore: 3.9/10