(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.5%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Mercury Systems Inc. ist ein Technologieunternehmen im Bereich Verteidigung mit Fokus auf Komponenten und Produkte für den US-Militärsektor und Luft- und Raumfahrt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohe Enterprise Value in Relation zur Marktkapitalisierung sowie der 'teure' KBV-Urteil deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein Verlust und eine sehr niedrige operative Marge, kombiniert mit einem negativen ROE, signalisieren schwache Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.47 Mrd. USD, 2024: 1.47 Mrd. USD, 2023: 1.57 Mrd. USD, 2022: 1.54 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung (D/E 44%) und einem hohen Current Ratio von 3.52 ist ein positiver Faktor.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.32). Ein überwiegend positiver Free Cash Flow Trend deutet auf eine gewisse Liquidität und Fähigkeit zur Erwirtschaftung von Bargeld hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Dividendenrendite (0%) tragen nicht zu einer attraktiven Investition bei.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die starke Nachfrage im Verteidigungssektor bietet Chancen, während die hohe Verschuldung ein Risiko darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 100.0% (9 Analysten, Range 1.09–1.12) | Umsatzwachstum erwartet: 50.8% | EPS nächstes Jahr: 1.53 (44.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 3, Sell: 2) | Kursziel: 101.5. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 101.5 USD deuten auf eine positive Erwartungshaltung hin.

Gesamtscore: 4/10