(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -31.0%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.14 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Mineralys Therapeutics konzentriert sich auf die Entwicklung von Medikamenten gegen Aldosteron-bedingte Krankheiten, operiert im Biotech-Sektor und hat mit 76 Mitarbeitern einen relativ kleinen Unternehmensumfang.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 3.46, was in Kombination mit einem negativen EV/EBITDA deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hinweist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist einen erheblichen Verlust aus, sowohl im EBITDA- als auch im EBIT-Bereich, sowie eine extrem niedrige Nettomarge von 0%, was die Profitabilität stark beeinträchtigt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.65 Mrd. USD, 2024: 0.19 Mrd. USD, 2023: 0.24 Mrd. USD, 2022: -0.05 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Vermögensstruktur mit geringer Verschuldung (D/E 0%) und einer hohen Liquidität (Current Ratio = 43.76), was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.24). Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre kontinuierlich negativ, was auf eine fehlende operative Rentabilität und hohe Investitionen hindeutet.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen verfügt nicht über ein Dividendenprogramm, da Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden, um die Forschung und Entwicklung zu finanzieren.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Entwicklung von Medikamenten gegen Aldosteron-bedingte Krankheiten bietet Potenzial, jedoch ist das Unternehmen stark von der erfolgreichen Marktreife seiner Produkte abhängig, was ein erhebliches Risiko darstellt.

Gesamtscore: 3.4/10