Monolithic Power Systems Inc (US6098391054) Technologie · Halbleiter
1.577,32 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Monolithic Power Systems ist ein führender Anbieter von Leistungselektronikkomponenten mit einem starken Fokus auf den wachstumsstarken chinesischen Markt und einer soliden Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 106.4 sowie der hohe KBV von 19.79 deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu Wettbewerbern.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 23% und das solide Umsatzwachstum von 26.1% pro Quartal sowie die hohe Eigenkapitalrendite von 19.6% weisen auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.53 Mrd. USD, 2024: 3.15 Mrd. USD, 2023: 2.05 Mrd. USD, 2022: 1.67 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von nur 1% und einer hohen Liquidität (Current Ratio = 5.91) signalisiert finanzielle Stabilität und Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.58). Der durchgehende positive Cashflow-Trend mit einem FCF von 0.67 Mrd. USD pro Jahr ist ein starkes positives Signal für die zukünftige finanzielle Leistungsfähigkeit.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.5%. Die moderate Dividendenrendite von 0.5% und eine Ausschüttungsquote von 35.5% sind akzeptabel, aber das Unternehmen könnte höhere Erträge generieren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der steigenden Nachfrage nach Leistungselektronik in China und anderen Schwellenländern, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 61.3 vs. Trailing 106.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 26.5% (6 Analysten, Range 2.88–2.93) | Umsatzwachstum erwartet: 20.3% | EPS nächstes Jahr: 30.16 (25.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 1797.14. Der Revisionstendenz aufwärts durch Analysten und der niedrige Forward-KGV von 61.35 deuten auf eine positive Zukunftsperspektive für MPWR hin.

Gesamtscore: 7/10