(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -113%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -73.5%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -196.4%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -198.7%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Nanobiotix ist ein klinischer Entwickler von Biotechnologien mit dem Fokus auf Krebsbehandlung, jedoch weist das Unternehmen eine hohe Verschuldung und negative Profitabilität auf.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen Unternehmensprofils und der negativen Kennzahlen (KBV, KUV) überteuert, was durch die hohen Marktkapitalisierung und Enterprise Value zusätzlich verstärkt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist eine signifikante negative operative Marge und einen Verlust aus, was auf eine fehlende Rentabilität hindeutet und die Profitabilität stark beeinträchtigt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.08 Mrd. USD, 2024: -0.07 Mrd. USD, 2023: 0.00 Mrd. USD, 2022: -0.03 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt ein hohes Verschuldungsniveau und negatives Eigenkapital, was kritische Risiken für die finanzielle Stabilität des Unternehmens darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.29). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: -0.02 Mrd. USD ✗, 2023: -0.01 Mrd. USD ✗, 2022: -0.04 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist kontinuierlich negativ, was auf eine fehlende Fähigkeit hindeutet, aus dem operativen Geschäft ausreichend Kapital zu generieren.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und reinvestiert die Gewinne weiterhin in Forschung und Entwicklung.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 2.4/10