Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock (US63010H1086) ·
23,18 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -8.6%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.04 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Nano Nuclear Energy Inc. weist eine extrem geringe Rentabilität mit negativen Ebitda und Nettogewinnen sowie einem negativen Free Cashflow über die letzten vier Jahre auf. Die geringe Umsatzbasis und der Fokus auf die Entwicklung von Kernenergietechnologien tragen zu diesen Problemen bei.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 2,52 ist zwar fair bewertet, aber die extrem geringe Rentabilität und der fehlende KGV-Wert machen eine fundierte Bewertung schwierig. Das Unternehmen ist stark von zukünftigen Entwicklungen abhängig.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem geringe Nettomarge von 0,0% und der negative ROE von -8,6% deuten auf eine massive Verlustsituation hin. Die geringen Umsätze und der hohe Kapitalbedarf für die Forschung und Entwicklung tragen zu dieser Problematik bei.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.22 Mrd. USD, 2024: 0.03 Mrd. USD, 2023: 0.01 Mrd. USD, 2022: 0.00 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von nur 1%, was positiv ist. Der Eigenkapitaltrend ist steigend, was ein gewisses Maß an finanzieller Stabilität signalisiert.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.04 Mrd. USD ✗, 2024: -0.01 Mrd. USD ✗, 2023: 0.00 Mrd. USD ✗, 2022: 0.00 Mrd. USD ✗ — Der durchgehende negative Free Cashflow über die letzten vier Jahre ist ein großes Warnsignal. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sind nicht ausreichend gedeckt, was zu einem erheblichen Cashflow-Defizit führt.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und die Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert, was in der aktuellen Situation angemessen ist.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen hat das Potenzial, eine wichtige Rolle im Bereich der Kernenergie zu spielen, jedoch sind die Risiken aufgrund der hohen Investitionskosten und der geringen Rentabilität sehr hoch.

Gesamtscore: 3.3/10