National Vision Holdings Inc (US63845R1077) Konsumgüter-Zyklische · Spezialhandel
18,61 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.3%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.55)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — National Vision Holdings Inc. weist eine schwache Profitabilität aufgrund einer geringen Nettomarge und einer moderaten Umsatzentwicklung auf. Der Fokus liegt auf dem Einzelhandel von Brillen und Kontaktlinsen, was in einem wettbewerbsintensiven Markt eine Herausforderung darstellt.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KGV von 30.23 ist hoch, was durch die hohe Marktkapitalisierung und die moderate Umsatzentwicklung bedingt ist. Der KBV von 1.56 ist fair, aber die geringe Nettomarge mindert die Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die extrem niedrige Nettomarge von nur 2.3% und die schwache operative Marge von 8.7% deuten auf erhebliche operative Probleme hin. Dies ist ein wesentlicher negativer Faktor für die Bewertung.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.87 Mrd. USD, 2024: 0.82 Mrd. USD, 2023: 0.83 Mrd. USD, 2022: 0.90 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt einen soliden Verschuldungsgrad von 80% und einen Current Ratio von 0.55, was auf eine moderate finanzielle Stabilität hindeutet. Allerdings ist der Current Ratio sehr niedrig und ein Warnsignal.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.07 Mrd. USD ✓, 2024: +0.04 Mrd. USD ✓, 2023: +0.06 Mrd. USD ✓, 2022: +0.01 Mrd. USD ✓ — Der FCF ist durchgehend positiv, was ein positiver Aspekt ist. Die positiven Cashflows unterstützen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da es ein Dividendenprogramm nicht hat. Dies ist neutral, da es keine unmittelbare Rendite bietet.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der Expansion des Augenoptikmarktes und der Weiterentwicklung des Online-Geschäfts. Das Risiko besteht in der hohen Verschuldung und der geringen Profitabilität, die die Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen beeinträchtigen könnten.

Gesamtscore: 6/10