(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -317.7%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -35.2%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.04 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Navitas Semiconductor ist ein Technologieunternehmen, das Leistungshalbleiter für Automobil-, Rechenzentrum- und Geräteanwendungen entwickelt. Die Firma weist eine hohe Mitarbeiterzahl von 190 auf.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 14.35 ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, während der KUV ebenfalls über dem Durchschnitt liegt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Unternehmen weist einen Verlust und eine extrem negative operative Marge von -317.7% sowie einen negativen Return on Equity (ROE) von -35.2% auf, was auf erhebliche Probleme hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.44 Mrd. USD, 2024: 0.35 Mrd. USD, 2023: 0.38 Mrd. USD, 2022: 0.38 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von nur 1%, was als solide Bilanz angesehen werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.3). 2025: -0.04 Mrd. USD ✗, 2024: -0.07 Mrd. USD ✗, 2023: -0.05 Mrd. USD ✗, 2022: -0.05 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre negativ und weist einen hohen Capex-Depratio von 0.59 auf, was auf eine schlechte Liquidität hindeutet.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert, da die Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden sollen.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 3.4/10