WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust, Wert: Nettomarge = -13.3%
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis, Wert: Op.Marge = -9.3%
• KRITISCH: Negatives ROE, Wert: ROE = -11.6%
• WARNUNG: FCF aktuell negativ, Wert: -0.02 Mrd.
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) NeoGenomics, Inc. ist ein Unternehmen im Sektor Healthcare und spezialisiert auf Diagnostik und Forschung. Das Unternehmen beschäftigt 2500 Mitarbeiter und operiert in den USA sowie dem Vereinigten Königreich.

2. Bewertung (Score 4/10)

   • KGV Trailing: fehlt
   • KGV Forward: 222.22, was teuer bewertet ist.
   • KBV: 1.45, was fair bewertet ist.
   • EV/EBITDA: -27.92, was ungewöhnlich ist und möglicherweise auf negative EBITDA-Werte hinweist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10)

   • Nettomarge: -13.3%, was ein starkes negatives Ergebnis zeigt.
   • ROE: -11.6%, ebenfalls negativ und deutet auf Probleme in der Gewinnkapitalrendite hin.
   • Umsatztrend: steigend, aber das Gewinnwachstum ist stark negativ mit 130.6% im vergangenen Quartal.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10)

   • Verschuldungsgrad: 56%
   • Current Ratio: 4.26, was gut ist.
   • Eigenkapitalentwicklung: fallend, wie der Text "eigenkapital_verlauf_text" zeigt.

5. Free Cash Flow (Score 3/10)

   • FCF Verlauf: 2025: -0.02 Mrd., 2024: -0.03 Mrd., 2023: -0.03 Mrd., 2022: -0.10 Mrd. Der negative Free Cash Flow in den letzten vier Jahren deutet auf finanzielle Schwierigkeiten hin.

6. Dividende (Score 5/10) Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

   • Chancen: Kontinuierlich steigender Umsatz, guter Liquiditätsschutz durch den Current Ratio.
   • Risiken: KRITISCH: Nettoverlust, Wert: Nettomarge = -13.3%, WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis, Wert: Op.Marge = -9.3%.

Gesamtscore: 4/10