News Corp A (US65249B1098) ·
25,68 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

ANALYSE

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10)

    • News Corp A ist ein Media und Information Services Unternehmen, das sich auf die Erstellung und Verbreitung autoritativer und ansprechender Inhalte spezialisiert hat.
    • Das Unternehmen beschäftigt 22.300 Mitarbeiter und operiert in mehreren Sektoren wie Digital Real Estate Services, Dow Jones, Book Publishing, News Media, and Other.

  2. Bewertung (Score 6/10)

    • Der KGV Trailing beträgt 33.16, der Forward-KGV 26.18. Beide Werte liegen über dem Fair-Price-Bereich und deuten darauf hin, dass die Aktie teuer bewertet ist.
    • Der KBV beträgt 1.67, was im Fair-Price-Bereich liegt. Das EV/EBITDA Verhältnis von 10.32 ist günstig, da es unter dem Fair-Price-Bereich von 15 liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 5/10)

    • Die Nettomarge beträgt 12.9%, was im Bereich der fairen Bewertung liegt.
    • Der Eigenkapitalrendite-TTM ist bei 6.5%, während die Gesamtkapitalrendite-TTM nur 4.1% betragen, was auf ein relativ geringes Kapitalrenditeniveau hinweist.
    • Das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr beträgt 8.8%, während das Gewinnwachstum negativ bei -10.4% liegt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10)

    • Der Verschuldungsgrad beträgt 34%. Das Current Ratio ist bei 1.84, was eine solide Flüssigkeitslage zeigt.
    • Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen gemischten Trend: 2025: 8.77 Mrd., 2024: 8.12 Mrd., 2023: 8.06 Mrd., 2022: 8.22 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10)

    • Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv, wobei die Werte von 2022 bis 2023 folgen: 2025: +0.73 Mrd., 2024: +0.60 Mrd., 2023: +0.59 Mrd., 2022: +0.86 Mrd.
    • Dies deutet auf eine solide FCF-Generierungsfähigkeit hin, die das Unternehmen in der Lage macht, Investitionen und Dividenden zu finanzieren.

  6. Dividende (Score 6/10)

    • Nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 33.8%.
    • Die Dividende pro Aktie beträgt 0.32 USD, was eine Dividendenrendite von 1.2% ergibt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10)

    • Chancen: Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 34%, durchgehender positiver Free Cash Flow.
    • Risiken: Gemischter Eigenkapitaltrend, was auf potenzielle Unsicherheiten in der Kapitaleinsatzstrategie hinweist.

Gesamtscore: 5.9/10