(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 332%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.2%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Nexstar Broadcasting Group ist ein diversifiziertes Medienunternehmen mit Fokus auf lokale und nationale Nachrichten sowie Sport- und Unterhaltungsinhalte, was eine gewisse Stabilität und Diversifizierung des Geschäftsmodells impliziert.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.6 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird dies durch die hohe Verschuldung und die geringe Nettomarge beeinflusst.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere die geringe Nettomarge von 3.2%, sowie der hohe Verschuldungsgrad belasten die Bewertung erheblich.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.06 Mrd. USD, 2024: 2.26 Mrd. USD, 2023: 2.30 Mrd. USD, 2022: 2.74 Mrd. USD. Die kritische Bilanzsituation mit einem Verschuldungsgrad von 332% und einem hohen Eigenkapitalanteil sind erhebliche Risiken.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.74 Mrd. USD ✓, 2024: +1.11 Mrd. USD ✓, 2023: +0.85 Mrd. USD ✓, 2022: +1.25 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow, insbesondere der hohe Wert von 0.74 Mrd. USD, ist ein starkes positives Signal für die finanzielle Gesundheit.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 45.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 45.5% ist attraktiv, jedoch wird sie durch die hohe Verschuldung und die geringe Profitabilität begrenzt.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch die wachsende Nachfrage nach lokalen Nachrichten und die Möglichkeit zur Expansion im digitalen Bereich werden durch die hohen Risiken durch die Verschuldung und die geringe Profitabilität ausgeglichen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 5.3 vs. Trailing 38.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.7% (6 Analysten, Range 3.34–3.6) | Umsatzwachstum erwartet: 119.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 24.2 (-29.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 251.63. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward-KGV von 5.25 unterstützt wird, jedoch ist die Bewertung weiterhin durch die Risiken begrenzt.

Gesamtscore: 4.9/10