(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Nordson ist ein Spezialmaschinenhersteller mit Fokus auf Abgabesystemen und hat eine solide Umsatzentwicklung gezeigt, jedoch wird die Bewertung als übermäßig hoch eingestuft.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Kennzahlen KGV und KBV sind deutlich über dem Marktdurchschnitt, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke operative Marge von 23.5% und das durchgehend positive FCF-Verhalten sowie die steigende Umsatzentwicklung sind positiv zu bewerten.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.04 Mrd. USD, 2024: 2.93 Mrd. USD, 2023: 2.60 Mrd. USD, 2022: 2.29 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 71% und eine solide Eigenkapitalbasis tragen zur soliden Bilanz des Unternehmens bei.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.42). Der durchgehend positive Free Cash Flow sowie die Investitionen in das Wachstumspotenzial sind ein starkes Signal.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.1%. Die Dividendenrendite von 1.1% ist moderat und die Ausschüttungsquote von 32.1% ist akzeptabel, jedoch könnte sie höher sein.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Abgabesystemen in verschiedenen Industrien, birgt aber das Risiko von Konjunkturschwankungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 25 vs. Trailing 31 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.7% (13 Analysten, Range 5.25–5.37) | Umsatzwachstum erwartet: 12.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.43 (8.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 319.13. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein positives Wachstumspotenzial hin, was die Bewertung rechtfertigt.

Gesamtscore: 6.7/10