Unternehmensprofil (6/10) Die Northwest Pipe Company ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Verkauf von Wasserinfrastrukturprodukten spezialisiert hat. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Water Transmission Systems (WTS) und Precast Infrastructure and Engineered Systems (Precast). Es beschäftigt 1318 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in den USA.

Bewertung (7/10) Die Aktie der Northwest Pipe Company ist im Vergleich zum Unternehmenwert (Enterprise Value) relativ günstig bewertet, da das KGV-Trailing bei 26,16 liegt. Das KGV-Forward liegt bei 27,32, was aufgrund des Wachstumsanstiegs in den letzten Jahren gerechtfertigt ist. Der EV/EBITDA-Wert liegt bei 15,41, was ebenfalls relativ günstig ist.

Profitabilität & Wachstum (8/10) Das Unternehmen zeigt eine stabile Margenentwicklung mit einer Bruttomarge von 20,2% und einer operativen Marge von 9,2%. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 10,7%, was ein gutes Zeichen für die Profitabilität ist. Das Wachstum der letzten Jahre zeigt eine positive Entwicklung mit einem Umsatzwachstum von 19,1% q/q und y/y.

Bilanz & Verschuldung (5/10) Der Verschuldungsgrad liegt bei 0,37, was relativ hoch ist. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt jedoch eine positive Entwicklung mit einem Eigenkapital von 0,39 Mrd. USD im Jahr 2025. Es gibt jedoch auch Risiken durch die hohe Verschuldung.

Free Cash Flow (6/10) Der Free Cash Flow liegt bei 0,05 Mrd. USD im Jahr 2025, was eine positive Entwicklung ist. Der Capex-Betrag liegt bei 0,02 Mrd. USD, was relativ gering ist.

Dividende (2/10) Es gibt keine Dividende ausgeschüttet, was ein Nachteil für Anleger ist.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen zeigt eine positive Wachstumsentwicklung.
  • Die Bewertung ist relativ günstig.
  • Der Free Cash Flow liegt bei einer positiven Entwicklung.
• Risiken:
  • Hoher Verschuldungsgrad
  • Keine Dividende ausgeschüttet

Fazit & Einschätzung Die Aktie der Northwest Pipe Company zeigt eine positive Wachstumsentwicklung und eine relativ günstige Bewertung. Der hohe Verschuldungsgrad ist jedoch ein Risiko, das beachtet werden muss. Die Dividendeauszahlung ist ebenfalls kein Pluspunkt für Anleger. Insgesamt ist die Aktie ein interessantes Investmentobjekt, aber es sollte sorgfältig bewertet und analysiert werden. (7/10)