WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung

  • Wert: Verschuldungsgrad = 114%
  • Scoring Deckel: Bilanz max. 7

• WARNUNG: FCF aktuell negativ

  • Wert: -0.13 Mrd.
  • Scoring Deckel: Cashflow max. 4

• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)

  • Wert: Current Ratio = 0.72
  • Scoring Deckel: Bilanz -1 Punkt

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — NorthWestern Corporation ist ein Unternehmen im Sektor Utilities, speziell in der Regulated Electric Branche. Das Unternehmen beschäftigt 1667 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in den USA.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die KGV Trailing beträgt 26.63, was teuer bewertet ist, da der Wert über 25 liegt. Der KBV beträgt 1.52, was günstig ist, da er unter 1.5 liegt. Das EV/EBITDA von 13.54 deutet auf eine teure Bewertung hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Nettomarge beträgt 10.2%, was im Bereich der Durchschnittswerte liegt. Der Eigenkapitalrendite-TTM von 5.8% ist ebenfalls in den Durchschnitt liegend. Das Umsatztrend ist gemischt, und das Gewinnwachstum QoQ/YoY beträgt -17.6%, was ein negativer Trend zeigt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — Der Verschuldungsgrad beträgt 114%. Das Eigenkapital hat sich in den letzten vier Jahren steigend entwickelt, wie der Text "eigenkapital_verlauf_text" zeigt: 2.89 Mrd., 2.86 Mrd., 2.79 Mrd., 2.67 Mrd. Die Current Ratio beträgt 0.72.

5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Der Free Cash Flow ist in den letzten vier Jahren negativ: -0.13 Mrd. ✗, -0.14 Mrb. ✗, -0.08 Mrd. ✗, -0.21 Mrd. ✗. Dies deutet auf ein ständiges Negative Free Cash Flow hin.

6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit einer Rendite von 3.7% und einer Ausschüttungsquote von 73.4%. Die Dividende ist nachhaltig, wie der Text "dividende_text" besagt.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Chancen: Das Unternehmen hat eine stabilisierte Eigenkapitalentwicklung und bietet eine nachhaltige Dividende.

   • Risiken:
     • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 114%.
     • WARNUNG: FCF aktuell negativ mit einem Free Cash Flow von -0.13 Mrd.

Gesamtscore: 5.6/10