(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -214%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Nutanix Inc. bietet eine Unternehmens-Cloud-Plattform an und operiert im Technologie-Sektor mit einem Mitarbeiterstamm von rund 7800 Personen.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes von 98.74 sowie der teuren KUV- und KPEG-Werte deutlich über dem Durchschnitt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität spiegelt sich in einer niedrigen operativemarge von 10% und einem ROE von 0.0% wider.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.69 Mrd. USD, 2024: -0.73 Mrd. USD, 2023: -0.71 Mrd. USD, 2022: -0.79 Mrd. USD. Das kritische Bilanzsignal aufgrund des negativen Eigenkapitals und des hohen Verschuldungsgrades deutet auf finanzielle Risiken hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86). Der durchgehend positive Free Cash Flow von 0.75 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Dividendenrendite von 0% tragen nicht zu einer attraktiven Investition bei.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Umsatzentwicklung bietet Chancen, während das hohe Verschuldungsniveau ein erhebliches Risiko darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.4 vs. Trailing 52.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (17 Analysten, Range -1.47–-1.4) | Umsatzwachstum erwartet: 70.5% | EPS nächstes Jahr: 2.19 (13.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 57.01. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten mit einem Kursziel von 57.01 EUR sowie einem Kauf-Konsens deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4.3/10