(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — NVIDIA ist ein führendes Unternehmen im Bereich Computing-Infrastruktur mit einem breiten Portfolio an Grafiklösungen und Compute-Plattformen, die in verschiedenen Branchen wie Gaming, Rechenzentren und Automobil eingesetzt werden.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 31.46 ist sehr hoch im Vergleich zu anderen Technologieaktien und deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, basierend auf dem KBV-Urteil 'sehr teuer'.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 65.6% und die starke Eigenkapitalrendite von 114.3% sowie das durchgehend positive FCF zeigen eine außergewöhnlich profitable Geschäftstätigkeit.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 157.29 Mrd. USD, 2025: 79.33 Mrd. USD, 2024: 42.98 Mrd. USD, 2023: 22.10 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 7% und einer hohen Liquidität (Current Ratio = 3.91) signalisiert finanzielle Stabilität und Flexibilität.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.44). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 96 Mrd. USD belegt eine starke Fähigkeit zur Generierung von liquiden Mitteln und unterstützt die Dividendenpolitik.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 4.8%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 4.8% und der Status als 'Dividende in 7 von 7 Jahren gezahlt' machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die hohe Nachfrage nach GPUs aufgrund des Trends im Bereich KI und Gaming bietet Wachstumschancen, während die Abhängigkeit von wenigen Großkunden ein potenzielles Risiko darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 23.4 vs. Trailing 31.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 64.2% (21 Analysten, Range 4.14–4.58) | Umsatzwachstum erwartet: 37.2% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.68 (41.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 55, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 298.42. Der Revisionstendenz aufwärts, der Konsens für einen Kauf sowie das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf eine positive Zukunftsperspektive für NVIDIA hin.

Gesamtscore: 7/10