OSI Systems Inc (US6710441055) Technologie · Elektronische Bauteile
225,53 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — OSI Systems ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion elektronischer Systeme und Komponenten in verschiedenen Bereichen wie Sicherheit, Gesundheitswesen und Optoelektronik spezialisiert hat.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt bei 24.64, was im Vergleich zum Forward-KGV von 18.8 relativ hoch ist, und der KBV-Score von 'teuer' deutet auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide EBITDA-Marge von 13.1% und die steigende Umsatzentwicklung über die letzten vier Jahre sind positiv, jedoch ist das EPS-Wachstum moderat.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.95 Mrd. USD, 2024: 0.86 Mrd. USD, 2023: 0.73 Mrd. USD, 2022: 0.64 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 72% wird als solide Bilanz bewertet, wobei der Eigenkapitalanteil ebenfalls stabil gestiegen ist.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88). Die Cashflows sind überwiegend positiv, jedoch zeigt das FCF im Jahr 2024 einen negativen Wert, was eine genauere Analyse erfordert.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, da die Gewinne einbehalten und reinvestiert werden sollen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die steigende Nachfrage nach Sicherheits- und Gesundheitslösungen sowie das Wachstum des Umsatzes bieten Chancen, während der Wettbewerb und mögliche Schwankungen im Markt Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.8 vs. Trailing 24.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 37.4% (6 Analysten, Range 2.85–2.97) | Umsatzwachstum erwartet: 16.0% | EPS nächstes Jahr: 11.45 (9.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 300.29. Der Analystenkonsens deutet auf eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 300.29 USD hin, was auf eine Gewinnsteigerung und ein positives Wachstumspotenzial hindeutet.

Gesamtscore: 6/10