Olaplex Holdings Inc (US6793691089) ·
2,04 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.5%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -5.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Olaplex ist ein Spezialitätenhändler im Konsumgütersektor, der sich auf Haarpflegeprodukte und -dienstleistungen konzentriert, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.57, was für ein solides Unternehmen spricht, jedoch die negativen Profitabilitätskennzahlen die Bewertung etwas drücken.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Unternehmen weist weiterhin negative operative und Nettomarge sowie ein negatives ROE auf, was auf erhebliche Probleme hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.88 Mrd. USD, 2024: 0.87 Mrd. USD, 2023: 0.84 Mrd. USD, 2022: 0.78 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und eine solide Liquidität, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.06 Mrd. USD ✓, 2024: +0.14 Mrd. USD ✓, 2023: +0.17 Mrd. USD ✓, 2022: +0.25 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist durchgehend positiv, was ein Zeichen für die Fähigkeit des Unternehmens ist, seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da die Gewinne einbehalten und reinvestiert werden.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von einem wachsenden Markt für Haarpflegeprodukte, birgt aber Risiken durch die geringe Profitabilität und den hohen Wettbewerb.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (11 Analysten, Range 0.33–0.4) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.1 (10.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 1.98. Die Analystenkonsens deutet auf eine neutrale Bewertung hin, wobei einige Revisionen aufwärts gerichtet sind, was auf eine moderate Erholung hindeutet.

Gesamtscore: 4/10