(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ollie’s Bargain Outlet ist ein Discount-Store-Händler mit einem stabilen Umsatzwachstum und einer soliden Profitabilität.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des KBV von 2.38 und eines moderaten KGV, was auf eine solide Unternehmensbasis hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Profitabilität ist solide mit einer hohen Bruttomarge und einer operativen Marge von 10.6%, sowie einem deutlichen Umsatzwachstum.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.89 Mrd. USD, 2025: 1.70 Mrd. USD, 2024: 1.51 Mrd. USD, 2023: 1.36 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 36%) und ein solides Eigenkapital, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.49). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 0.19 Mrd. USD sowie ein stabiles Umsatzwachstum deuten auf eine gesunde Liquidität hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was im Kontext eines Fokus auf Reinvestition in das Geschäft angemessen ist.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Discount-Produkten und dem Umsatzwachstum, während das Risiko durch Wettbewerb begrenzt ist.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.9 vs. Trailing 19 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 27.8% (11 Analysten, Range 1.21–1.27) | Umsatzwachstum erwartet: 20.2% | EPS nächstes Jahr: 5.12 (13.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 121.33. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung von fair unterstützt.

Gesamtscore: 7/10