(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -30.1%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -39.6%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -25.2%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.06 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Ouster, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das Lidar-Sensoren für verschiedene Branchen entwickelt, jedoch weist die aktuelle Profitabilität und der negative Cashflow auf eine hohe Bewertung hin.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV und der teuren KUV überbewertet, was durch die negativen Profitabilitätskennzahlen gestützt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Unternehmen weist einen erheblichen Verlust und eine negative operative Marge sowie eine negative Eigenkapitalrendite auf, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.26 Mrd. USD, 2024: 0.18 Mrd. USD, 2023: 0.18 Mrd. USD, 2022: 0.17 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung und einen hohen aktuellen Liquiditätsgrad, jedoch ist die Bilanz insgesamt moderat.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.06 Mrd. USD ✗, 2024: -0.04 Mrd. USD ✗, 2023: -0.14 Mrd. USD ✗, 2022: -0.12 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre negativ, was auf eine schlechte Liquidität und eine fehlende Fähigkeit zur Kapitalerwirtschaftung hindeutet.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da die Gewinne einbehalten und reinvestiert werden, was die Bewertung zusätzlich belastet.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen operiert in einem wachstumsstarken Markt, jedoch sind die aktuellen Risiken durch die negative Profitabilität und den negativen Cashflow deutlich erhöht.

Gesamtscore: 3.1/10