(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — PTC Inc. ist ein Softwareunternehmen mit einem Fokus auf Produktentwicklungsmanagementlösungen und zeigt durchgehend steigende Umsätze sowie eine hohe Profitabilität.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt bei 13.16, was im Kontext des hohen KBV von 4.1 als teuer einzuschätzen ist, insbesondere angesichts der Analysten-Kursziele.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine starke operative Marge von 41.6% und einen hohen ROE von 34.4% auf, was auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.83 Mrd. USD, 2024: 3.21 Mrd. USD, 2023: 2.68 Mrd. USD, 2022: 2.30 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 36%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.15). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen signifikanten FCF auf, was ein starkes Fundament für zukünftiges Wachstum bietet.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da die Gewinne in den Geschäftsbetrieb reinvestiert werden sollen.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der kontinuierlichen Steigerung des Umsatzes und der Profitabilität durch das Wachstum im Bereich Produktentwicklungsmanagement, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung besteht.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.8 vs. Trailing 13.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (14 Analysten, Range 1.18–1.22) | Umsatzwachstum erwartet: 1.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.64 (7.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 182.74. Der Konsens ist stabil mit aufsteigenden Revisionen und einem KGV unter dem Trailing-KGV, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 6.7/10