(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Palantir Technologies ist ein Softwareentwickler, der sich auf die Bereitstellung von Intelligenzplattformen für Regierungen und Unternehmen konzentriert, was eine komplexe Geschäftstätigkeit darstellt.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 37.47 deutet auf eine übermäßige Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Erwartungen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Profitabilität mit einer hohen Bruttomarge und operativen Marge sowie einem soliden ROE unterstreichen die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.39 Mrd. USD, 2024: 5.00 Mrd. USD, 2023: 3.56 Mrd. USD, 2022: 2.64 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung und einem starken Eigenkapitalanteil signalisiert eine stabile Finanzlage.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf die Fähigkeit des Unternehmens hin, aus seinen Geschäftstätigkeiten einen substanziellen Cashflow zu generieren.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind in der aktuellen Phase nicht optimal.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die wachsende Nachfrage nach Datenanalyse-Lösungen sowie das anhaltende Wachstum des Umsatzes bieten Chancen, während geopolitische Risiken bestehen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 90.1 vs. Trailing 150.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (7 Analysten, Range 0.05–0.11) | EPS nächstes Jahr: 2.07 (41.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 15, Sell: 6) | Kursziel: 183.73. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 183.73 unterstützen eine moderate Einschätzung.

Gesamtscore: 6.4/10