Palo Alto Networks Inc (US6974351057) ·
279,62 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -2.5%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.8%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Palo Alto Networks ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen mit einem diversifizierten Portfolio und einem wachsenden Umsatz, was die solide Basis für eine Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV (238.64) in Kombination mit dem KBV (8.23) deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von -2.5% und die geringe ROE (4.8%) sowie der hohe Verschuldungsgrad deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was ein Risiko darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.82 Mrd. USD, 2024: 5.17 Mrd. USD, 2023: 1.75 Mrd. USD, 2022: 0.21 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem niedrigen Debt-to-Equity-Verhältnis von 4%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von über 3 Mrd. USD und ein steigender FCF-Trend sind positiv für die Bewertung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne zur Investition in Forschung und Entwicklung deuten auf eine konservative Unternehmensstrategie hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den wachsenden Cybersicherheitsmarkt werden durch die Risiken einer schwachen Profitabilität und der hohen Verschuldung begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 69.4 vs. Trailing 238.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 55.1% (40 Analysten, Range 2.56–2.75) | Umsatzwachstum erwartet: 26.2% | EPS nächstes Jahr: 2.01 (41.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 37, Hold: 13, Sell: 2) | Kursziel: 306.56. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten für ein Kauf-Rating sowie das Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.3/10