Patrick Industries Inc (US7033431039) Konsumgüter-Zyklische · Möbel, Installationen & Geräte
86,70 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 139%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Patrick Industries Inc. ist ein Hersteller von Bauteilen für den Freizeitfahrzeugsektor, der jedoch durch eine geringe Nettomarge und einen hohen Verschuldungsgrad belastet wird. Die Umsatzentwicklung ist gemischt, was die Profitabilität zusätzlich erschwert.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 2.51 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird dies durch den hohen KGV von 23.27 und den EV/EBITDA von 10.8 aufgehoben. Die moderate Bilanzsignalierung verstärkt diese Einschätzung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr geringe Nettomarge von nur 3.5% und die solide operative Marge von 6.5% deuten auf eine schwache Profitabilität hin. Dies wird durch den hohen Verschuldungsgrad zusätzlich verstärkt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.18 Mrd. USD, 2024: 1.13 Mrd. USD, 2023: 1.05 Mrd. USD, 2022: 0.96 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 139% und die moderate Bilanzsignalierung aufgrund der hohen Verschuldung sind kritisch. Die Bilanzsumme ist zwar stabil, aber die hohe Verschuldung stellt ein Risiko dar.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.25 Mrd. USD ✓, 2024: +0.25 Mrd. USD ✓, 2023: +0.35 Mrd. USD ✓, 2022: +0.33 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow von 0.25 Mrd. USD ist ein starkes Signal und deutet auf eine solide Cashflow-Generierung hin. Dies ist ein positiver Aspekt der Unternehmensbewertung.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 40.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 40.7% ist positiv, jedoch wird dies durch die geringe Nettomarge und den hohen Verschuldungsgrad begrenzt. Die Dividende ist in 6 von 6 Jahren gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen im wachsenden Freizeitfahrzeugmarkt, jedoch überwiegen die Risiken aufgrund der hohen Verschuldung und der geringen Profitabilität. Die Analysten-Kursziele von 119.5 EUR deuten auf ein gewisses Vertrauen hin.

Gesamtscore: 5.3/10