Patterson-UTI Energy Inc (US7034811015) ·
11,49 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.6%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Patterson-UTI Energy Inc. ist ein Unternehmen im Energiesektor, das Bohr- und Fertigungsdienstleistungen anbietet, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.44, der in Kombination mit einem hohen KGV von 11.11 die Aktie als teuer einstuft.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein negatives operatives Ergebnis (-1.3%) und eine negative Eigenkapitalrendite (-3.6%) deuten auf erhebliche Profitabilitätsrisiken hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.22 Mrd. USD, 2024: 3.47 Mrd. USD, 2023: 4.81 Mrd. USD, 2022: 1.67 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von 40% und einer hohen Eigenkapitalbasis ist ein positiver Faktor.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von über 0.3 Mrd. USD deutet auf eine solide Liquiditätssituation hin.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (213.3%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 213.3% in Kombination mit einem negativen TTM-EPS macht die Dividende kritisch und unsicher.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Der Energiesektor ist volatil, aber der Fokus auf Bohr- und Fertigungsdienstleistungen bietet gewisse Wachstumschancen, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 61.6% (22 Analysten, Range -1.52–-0.69) | Umsatzwachstum erwartet: 155.8% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.08 (153.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 12.96. Die Revisionstendenz nach oben durch Analysten und ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4/10