Unternehmensprofil (6) Pegasystems Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, den Verkauf und die Unterstützung von Enterprise-Software spezialisiert hat. Das Unternehmen ist an der NASDAQ gelistet und hat seinen Hauptsitz in den USA.

Bewertung (5) Die Bewertung der Aktie kann als fair bis teuer bewertet werden. Mit einem KGV-Trailing von 18,38 und einem KBV von 8,52 liegt die Aktie über dem Branchendurchschnitt. Das EV/EBITDA-Verhältnis beträgt 25,43, was ebenfalls ein Anzeichen für eine teure Bewertung ist.

Profitabilität & Wachstum (7) Die Margen des Unternehmens sind stabil, mit einer Bruttomarge von 75,0% und einer operativen Marge von 8,6%. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 51,7%, was ein gutes Zeichen ist. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch nicht überzeugend, mit einem Umsatzwachstum von -9,6% im Vergleich zum Vorjahr.

Bilanz & Verschuldung (4) Der Verschuldungsgrad des Unternehmens liegt bei 0,10, was relativ niedrig ist. Das Eigenkapital hat sich jedoch in den letzten Jahren nicht positiv entwickelt und liegt bei nur 13 Mrd. USD. Dies könnte ein Risiko darstellen.

Free Cash Flow (8) Der Free Cash Flow des Unternehmens ist stabil und hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Der Cash-Flow-Margin beträgt 22,5%, was ein gutes Zeichen ist.

Dividende (6) Die Dividende der Aktie beträgt 0,105 USD pro Aktie, was eine Rendite von 0,3% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 5,9%.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen hat ein stabiles Geschäft und kann auf seine Kunden zurückgreifen.
  • Der Free Cash Flow ist stabil und kann für Investitionen verwendet werden.
• Risiken:
  • Die Bewertung der Aktie ist teuer und könnte sich negativ entwickeln.
  • Das Wachstum des Unternehmens ist nicht überzeugend.

Fazit & Einschätzung Die Aktie von Pegasystems Inc. hat sowohl positive als auch negative Aspekte. Das Unternehmen hat ein stabiles Geschäft, einen stabilen Free Cash Flow und eine niedrige Verschuldung. Allerdings ist die Bewertung der Aktie teuer und das Wachstum des Unternehmens nicht überzeugend. Die Gesamtbewertung liegt bei 6,5 von 10.