Penn National Gaming Inc (US7075691094) ·
21,68 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 457%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -13.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -40.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.14 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Penn National Gaming betreibt Casinos und Rennstrecken in den USA und bietet zudem Online-Sportwetten an, was eine diversifizierte Geschäftstätigkeit darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.41 ist zwar günstig bewertet, jedoch wird dies durch die hohe Verschuldung und den Verlust im Unternehmen ausgeglichen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die schwache operative Marge von 5.5% und der negative Nettogewinn deuten auf eine geringe Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.83 Mrd. USD, 2024: 2.86 Mrd. USD, 2023: 3.20 Mrd. USD, 2022: 3.60 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 457% stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz stark.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). 2025: -0.14 Mrd. USD ✗, 2024: -0.12 Mrd. USD ✗, 2023: +0.07 Mrd. USD ✓, 2022: +0.61 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cash Flow sowie der Trend in den letzten Jahren sind kritisch für die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen verstärken die finanzielle Belastung des Unternehmens.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Expansion im Online-Gaming-Sektor bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 645.4% (8 Analysten, Range 8.81–8.93) | Umsatzwachstum erwartet: 3.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.65 (68.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 20.33. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens von Analysten mit einem Kauf-Rating sowie einem Kursziel von 20.33 unterstützen eine vorsichtige Bewertung.

Gesamtscore: 3.6/10