Phillips Edison & Co Inc (US71844V2016) Immobilien · REIT - Einzelhandel
41,98 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 109%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.9%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.66)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Phillips Edison & Co. ist ein Immobilien-REIT mit einem etablierten Geschäftsmodell, das durch ein vertikal integriertes Betriebsmodell und ein nationales Netzwerk von Einkaufszentren gekennzeichnet ist. Der Umsatz ist steigend, aber die Profitabilität ist schwach.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen weist einen hohen KGV und KBV auf, was auf eine überbewertete Bewertung hindeutet. Der EV/EBITDA-Wert ist zwar akzeptabel, aber die Gesamtbewertung ist aufgrund der Profitabilität nicht attraktiv.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Profitabilität ist schwach, da die Nettomarge niedrig ist und die ROE gering ist. Dies wird durch den hohen Verschuldungsgrad und die moderate Bilanz zusätzlich unterstrichen.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.29 Mrd. USD, 2024: 2.32 Mrd. USD, 2023: 2.31 Mrd. USD, 2022: 2.24 Mrd. USD. Die Bilanz weist einen hohen Verschuldungsgrad auf, was ein kritisches Risiko darstellt. Der Current Ratio ist ebenfalls niedrig, was auf Liquiditätsrisiken hindeutet.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.21 Mrd. USD ✓, 2024: +0.24 Mrd. USD ✓, 2023: +0.20 Mrd. USD ✓, 2022: +0.19 Mrd. USD ✓ — Der FCF ist durchgehend positiv, was ein positiver Aspekt ist. Dies deutet auf eine solide Cashflow-Generierung hin, die die finanzielle Stabilität unterstützt.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 78.8%. Die Dividende ist nachhaltig und wird seit sechs Jahren gezahlt, was ein positives Signal ist. Allerdings ist die Ausschüttungsquote sehr hoch, was die finanzielle Flexibilität einschränkt.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Nachfrage nach Einzelhandel und der positiven Cashflow-Generierung. Das Risiko ist jedoch durch den hohen Verschuldungsgrad und die schwache Profitabilität sowie die Liquiditätsrisiken gegeben.

Gesamtscore: 4.9/10