(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.8%)
• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 160.5%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Pilgrims Pride weist eine schwache Profitabilität mit einer geringen Nettomarge und einem hohen Verschuldungsgrad auf. Zudem ist die Dividende überproportional hoch und übersteigt den Gewinn.
2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV-Kurs von 1.86 ist sehr hoch und deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad und die geringe Profitabilität verstärkt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige Nettomarge von nur 4.8% und die geringe operative Marge deuten auf eine sehr schwache Profitabilität hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad noch verstärkt wird.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.68 Mrd. USD, 2024: 4.24 Mrd. USD, 2023: 3.33 Mrd. USD, 2022: 2.84 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 91% und 108% in den letzten vier Jahren sowie die hohe Kapitalisierung der Bilanz sind kritisch, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens in Frage stellt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.66 Mrd. USD ✓, 2024: +1.51 Mrd. USD ✓, 2023: +0.13 Mrd. USD ✓, 2022: +0.18 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD ist ein starkes Signal und deutet auf eine solide Cashflow-Generierung hin.
6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (160.5%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote von 160.5% ist extrem hoch und übersteigt den Gewinn deutlich, was ein Warnsignal darstellt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Konsolidierung der Lebensmittelindustrie, birgt aber Risiken durch die hohe Verschuldung und die geringe Profitabilität sowie die hohe Dividende.

Gesamtscore: 4.1/10