Plains GP Holdings LP (US72651A2078) ·
24,38 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung — Verschuldungsgrad = 854%
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge — Nettomarge = 0.4%
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) — Current Ratio = 0.96
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote — Payout = 85.4%

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10)
    Plains GP Holdings LP ist ein Unternehmen im Sektor Energy, speziell in der Branche Oil & Gas Midstream. Das Unternehmen verfügt über eine Marktkapitalisierung von etwa 5.85 Mrd. EUR und beschäftigt keine Mitarbeiter, da es sich hauptsächlich um eine Holdinggesellschaft handelt.

  2. Bewertung (Score 6/10)
    Die Bewertungsmaße sind wie folgt: KGV Trailing beträgt 32.19, KGV Forward 15.15, KBV 3.96 und EV/EBITDA 5.86. Der KGV Trailing ist über 25, was die Aktie als teuer bewertet. Das KBV von 3.96 liegt im Bereich der Fair Bewertung. Die EV/EBITDA von 5.86 deutet ebenfalls auf eine teure Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10)
    Die Nettomarge beträgt nur 0.4%, was als sehr gering eingestuft wird. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.1% im Zeitraum des letzten Jahres, während die Gesamtkapitalrendite bei 2.9% liegt. Der Umsatzwachstum in den letzten vier Quartalen betrug 8.7%, während das Gewinnwachstum negativ war und um 76.2% sank.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10)
    Das Unternehmen hat einen sehr hohen Verschuldungsgrad von 854%. Der Current Ratio beträgt 0.96, was ein Liquiditätsrisiko suggeriert. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt eine gemischte Tendenz: 2025: 1.35 Mrd., 2024: 1.35 Mrd., 2023: 14.97 Mrd., 2022: 14.64 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10)
    Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv, mit den folgenden Werten: 2025: +2.29 Mrd. ✓, 2024: +1.84 Mrd. ✓, 2023: +2.14 Mrd. ✓, 2022: +1.95 Mrd. ✓. Dies deutet auf eine starke Fähigkeit des Unternehmens zur Erbringung von Cashflows an.

  6. Dividende (Score 5/10)
    Die Dividendenausschüttungsquote beträgt 85.4%, was wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen bietet. Die Dividendenrendite liegt bei 6.0%.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10)
    Chancen: Durchgehender positiver Free Cash Flow, hohe Ausschüttungsquote.
    Risiken: KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung — Verschuldungsgrad = 854%, WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge — Nettomarge = 0.4%.

Gesamtscore: 5/10