(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Plexus Corp. ist ein Elektronikfertigungsdienstleister mit globaler Präsenz und einer langen Firmengeschichte, was eine gewisse Stabilität impliziert.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und EV/EBITDA deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe Nettomarge von nur 4.4% sowie die moderate operative Marge signalisieren eine schwache Profitabilität und erfordern weitere Nachbesserung.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.45 Mrd. USD, 2024: 1.32 Mrd. USD, 2023: 1.21 Mrd. USD, 2022: 1.10 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 12% deutet auf eine solide Bilanz mit einer geringen finanziellen Belastung hin.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.39). Obwohl der Cashflow überwiegend positiv ist, sind die Margen und das Wachstumspotenzial begrenzt, was zu einem moderaten Score führt.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen deutet auf eine konservative Unternehmensstrategie hin.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die globale Nachfrage nach Elektronikkomponenten bietet Chancen, jedoch sind die geringe Profitabilität und der Wettbewerb Risiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 30.9 vs. Trailing 40 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 28.3% (8 Analysten, Range 3.21–3.23) | Umsatzwachstum erwartet: -0.7% | EPS nächstes Jahr: 9.47 (15.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 280.75. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kaufempfehlungs sowie ein KGV unter dem Trailing-Wert deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5/10