(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Pool Corporation ist ein führender Distributor von Schwimmbadprodukten und -zubehör mit einer etablierten Marktposition und einem diversifizierten Produktportfolio.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV sowohl im Trailing als auch im Forward Bereich ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide Eigenkapitalrendite und der durchgehende positive FCF deuten auf eine gute Profitabilität hin, jedoch wird dies durch den fallenden Umsatz gedämpft.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.19 Mrd. USD, 2024: 1.27 Mrd. USD, 2023: 1.31 Mrd. USD, 2022: 1.24 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 29%) sowie ein hoher Current Ratio von 2.24 signalisieren eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.31). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine stabile und nachhaltige Ertragskraft hin, was ein positives Signal ist.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 46.6%. Die moderate Dividendenrendite von 2.8% in Kombination mit einer Ausschüttungsquote von 46.6% macht die Aktie für Einkommensorientierte Anleger attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Schwimmbadprodukten und -zubehör, während das Risiko durch den fallenden Umsatz besteht.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.2 vs. Trailing 17.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.0% (6 Analysten, Range 4.05–4.09) | Umsatzwachstum erwartet: 7.3% | EPS nächstes Jahr: 12.04 (8.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 255.91. Der Konsens der Analysten deutet auf eine stabile Gewinnentwicklung hin, was die Aktie für langfristige Investoren interessant macht.

Gesamtscore: 6.7/10