Power Integrations Inc (US7392761034) Technologie · Halbleiter
78,38 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Power Integrations ist ein Spezialist für Hochspannungswandler und bietet eine breite Palette von elektronischen Komponenten an, was die Diversifizierung des Geschäftsrisikos unterstützt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV von 256.73 sowie der sehr teure KBV von 6.39 deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge von 7.4% und die sehr niedrige Nettomarge von nur 3.7% sowie der niedrige ROE von 2.4% sind kritische Faktoren, die die Profitabilität negativ beeinflussen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.67 Mrd. USD, 2024: 0.75 Mrd. USD, 2023: 0.75 Mrd. USD, 2022: 0.76 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung und einem hohen aktuellen Verhältnis deutet auf eine stabile finanzielle Basis hin.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75). Der durchgehende positive Free Cash Flow (FCF) ist positiv, jedoch wird ein Großteil davon durch hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung (R&D) verbraucht.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 71.4%. Die hohe Ausschüttungsquote von 71.4% deutet auf eine geringe Dividendenrendite hin und lässt wenig Spielraum für zukünftiges Wachstum.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Markt für effiziente Stromwandler, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und technologische Veränderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 22 vs. Trailing 256.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.3% (4 Analysten, Range 2.81–2.83) | Umsatzwachstum erwartet: 12.1% | EPS nächstes Jahr: 1.81 (37.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 69.5. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung von 12.1% und ein Kursziel von 69.5 USD, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 5.7/10