(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -25.8%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1145.4%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.09 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Precigen Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen mit einem Fokus auf Gentransporte und Zelltherapien, jedoch weist es derzeit erhebliche Verlustschübe und eine sehr hohe Bewertung auf.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV von 76.46 und des negativen EV/EBITDA von -3.31 deutlich über dem akzeptablen Bereich, was auf eine Überbewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem geringe Nettomarge von 0% und die hohen negativen Margen (EBITDA, operativemarge) sowie die negative ROE deuten auf eine massive Verlustsituation hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.02 Mrd. USD, 2024: 0.04 Mrd. USD, 2023: 0.12 Mrd. USD, 2022: 0.13 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 24% ist moderat, jedoch wird dies durch die negativen Cashflows und die geringe Rentabilität aufgehoben.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.09 Mrd. USD ✗, 2024: -0.08 Mrd. USD ✗, 2023: -0.07 Mrd. USD ✗, 2022: -0.07 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Free Cashflows über die letzten vier Jahre sind ein starkes Warnsignal und deuten auf eine fehlende Liquidität hin.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und die Gewinnentwicklung ist derzeit nicht ausreichend, um eine Dividende zu zahlen.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen agiert in einem wachstumsstarken Sektor, jedoch sind die aktuellen finanzielle Risiken (Verlust, negativer Cashflow) erheblich und mindern die Chancen.

Gesamtscore: 3/10