(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Privia Health Group Inc. ist ein Anbieter von Arzt-Erleichterungsdiensten mit einem Umsatz von 2,25 Mrd. EUR, jedoch mit einer sehr geringen Nettomarge von nur 1,0% und einem hohen KGV von 126,53, was die Bewertung als teuer erscheinen lässt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen weist ein hohes KGV von 126,53 und einen KBV von 3,6 auf, was auf eine überbewertete Bewertung hindeutet. Zudem ist die operative Marge von nur 1,2% sehr niedrig.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige operative Marge von nur 1,2% und die sehr geringe Nettomarge von 1,0% sowie ein ROE von nur 3,6% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.74 Mrd. USD, 2024: 0.64 Mrd. USD, 2023: 0.56 Mrd. USD, 2022: 0.50 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von nur 1% und ein solides Eigenkapital von 0,74 Mrd. EUR sowie ein steigender Trend des Eigenkapitals sind positiv zu bewerten.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.16 Mrd. USD ✓, 2024: +0.10 Mrd. USD ✓, 2023: +0.08 Mrd. USD ✓, 2022: +0.05 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 0,16 Mrd. EUR und ein stabiler Trend sind ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was durch das 'kein_programm' Signal bestätigt wird und die Dividende-Situation neutral bewertet.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigende Umsatzentwicklung und der positive Free Cash Flow bieten Chancen, jedoch mindert die geringe Profitabilität und die hohe Bewertung die Gesamtbewertung.

Gesamtscore: 5.4/10