Prospect Capital Corporation (US74348T1025) ·
2,31 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -5.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.8%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Prospect Capital Corporation weist aufgrund des negativen Nettogewinns und des Verlusts im ROE eine schwache Profitabilität auf. Die Tätigkeit als Beteiligungsfinanzierungsgesellschaft mit Fokus auf mittelgroße Unternehmen ist mit Risiken verbunden.
  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 0.41 deutet auf eine sehr günstige Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zum Buchwert. Der EV/EBITDA-Wert von 9.42 ist fair, aber die Profitabilität ist ein Problem.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen Werte für Nettomarge (-5.8%) und ROE (-0.8%) sowie das negative Ergebnis deuten auf eine massive Verlustsituation hin. Dies ist ein kritischer Faktor.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.99 Mrd. USD, 2024: 3.71 Mrd. USD, 2023: 3.73 Mrd. USD, 2022: 4.12 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 70% ist moderat, aber die Bilanz zeigt eine hohe Gesamtschuldensumme und einen fallenden Eigenkapitalanteil, was die finanzielle Stabilität gefährdet.
  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — 2025: +0.52 Mrd. USD ✓, 2024: +0.28 Mrd. USD ✓, 2023: -0.22 Mrd. USD ✗, 2022: -0.80 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist gemischt, wobei der operative Cashflow in den letzten Jahren negativ war, was die Fähigkeit zur Refinanzierung und Investition einschränkt.
  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (23.2% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aufgrund des negativen TTM-EPS und der hohen Ausschüttungsquote als nicht nachhaltig bewertet. Die Dividende wird aus Vorjahresgewinnen gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die günstige Bewertung bietet eine Chance, aber die schwache Profitabilität und der hohe Verschuldungsgrad stellen erhebliche Risiken dar, insbesondere im volatilen Finanzsektor.

Gesamtscore: 4/10