P3 Health Partners Inc (US7444131053) ·
12,23 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -185%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -10.1%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -40.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6952.6%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.09 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.24)
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — P3 Health Partners Inc. ist ein Unternehmen im Gesundheitssektor mit einem Fokus auf Krankheitsprävention und -versorgung, jedoch mit stark negativen Profitabilitätskennzahlen und einem hohen Verschuldungsgrad, was die Bewertung erschwert.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist durch einen sehr niedrigen Buchwert und ein negatives EV/EBITDA von -1.86 Mrd. EUR stark belastet, was auf eine schlechte finanzielle Performance hindeutet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen Margen (Bruttomarge -4.1%, operative Marge -40.0%, Nettomarge -10.1%) sowie die hohen negativen ROE- und ROA-Werte deuten auf eine massive Verlustsituation hin.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.16 Mrd. USD, 2024: 0.08 Mrd. USD, 2023: 0.14 Mrd. USD, 2022: 0.01 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von -185% und der niedrige Current Ratio von 0.24 deuten auf erhebliche Liquiditätsrisiken und eine unsichere finanzielle Situation hin.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.09 Mrd. USD ✗, 2024: -0.11 Mrd. USD ✗, 2023: -0.08 Mrd. USD ✗, 2022: -0.13 Mrd. USD ✗ — Der durchgehende negative Free Cash Flow von -0.09 Mrd. EUR und die negativen Cashflow-Verläufe der letzten vier Jahre unterstreichen die Probleme der Unternehmensführung.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und die Gewinnentwicklung ist so schlecht, dass eine Dividendenzahlung derzeit nicht realistisch ist.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen operiert in einem wachstumsstarken Sektor, jedoch sind die aktuellen negativen Kennzahlen ein erhebliches Risiko, das die langfristigen Chancen begrenzt.

Gesamtscore: 2.4/10