Unternehmensprofil (7)

Qualys Inc. ist ein US-amerikanischer Softwareanbieter, der sich auf die Bereitstellung von Cloud-basierten IT-Sicherheitslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien. Qualys ist an der NASDAQ gelistet und hat einen Marktwert von etwa 3,05 Mrd. Euro.

Bewertung (6)

Die Bewertung von Qualys Inc. kann als günstig bewertet werden. Das KGV liegt bei 12,58 und das KBV bei 5,83, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der EV/EBITDA-Wert beträgt 11,87, was ebenfalls unterdurchschnittlich ist.

Profitabilität & Wachstum (8)

Qualys Inc. verfügt über eine hohe Profitabilität mit einer Bruttomarge von 83,2% und einer operativen Marge von 35%. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 37,7%, was ein hohes Niveau darstellt. Das Wachstum der letzten Jahre ist ebenfalls positiv, mit einem Umsatzwachstum von 9,8% q/q und 10,1% y/y.

Bilanz & Verschuldung (5)

Der Verschuldungsgrad von Qualys Inc. liegt bei etwa 17%, was relativ niedrig ist. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht, während die Gesamtschulden leicht gestiegen sind. Es gibt jedoch auch einige Risiken im Bereich der Bilanz, wie z.B. eine hohe Abhängigkeit von Kunden und ein potenzielles Wettbewerbsrisiko.

Free Cash Flow (9)

Der Free Cash Flow von Qualys Inc. ist sehr hoch und hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Der operativer Cash Flow beträgt etwa 30% des Umsatzes, was ein hohes Niveau darstellt.

Dividende (1)

Qualys Inc. zahlt keine Dividende aus, da das Unternehmen sich auf Wachstum und Investitionen konzentriert.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Hoher Free Cash Flow und günstige Bewertung
  • Kontinuierliches Wachstum der letzten Jahre
  • Potenzial für weitere Expansion in neue Märkte
• Risiken:
  • Abhängigkeit von Kunden und potenzielles Wettbewerbsrisiko
  • Unsicherheit im Bereich der Bilanz
  • Mögliche Veränderungen im Marktumfeld

Fazit & Einschätzung

Qualys Inc. ist ein Unternehmen mit hoher Profitabilität, kontinuierlichem Wachstum und günstiger Bewertung. Der Free Cash Flow ist sehr hoch und das Unternehmen verfügt über eine relativ niedrige Verschuldung. Es gibt jedoch auch einige Risiken im Bereich der Bilanz und potenzielle Unsicherheiten im Marktumfeld. Die Gesamtbewertung liegt bei 7,5 von 10.