(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -121.1%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -28.3%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.09 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Rapport Therapeutics weist aufgrund der negativen Profitabilität und des hohen KBV eine schlechte Bewertung auf. Das Unternehmen befindet sich im klinischen Entwicklungsstadium und hat bisher keine signifikanten Umsätze generiert.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 4.01 ist sehr hoch und wird durch die hohen Schulden und die geringe Profitabilität zusätzlich getragen. Zudem ist das KUV ebenfalls sehr hoch.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen Margen und der negative Cashflow deuten auf eine massive Verlustsituation hin. Die geringen Umsätze und der negative EPS verstärken diesen Eindruck.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.48 Mrd. USD, 2024: 0.31 Mrd. USD, 2023: -0.03 Mrd. USD, 2022: 0.02 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung, jedoch ist der Debt-Equity-Ratio aufgrund der negativen Erträge und des hohen KBV weiterhin kritisch.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.09 Mrd. USD ✗, 2024: -0.07 Mrd. USD ✗, 2023: -0.03 Mrd. USD ✗, 2022: 0.00 Mrd. USD ✗ — Der durchgehende negative Free Cashflow deutet auf eine fehlende Fähigkeit hin, aus dem operativen Geschäft ausreichend Kapital zu generieren.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und die Gewinnentwicklung ist derzeit nicht ausreichend, um eine Dividende zu zahlen.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen hat das Potenzial, durch den RAP-219 Wirkstoffe gegen schwerwiegende neurologische Erkrankungen zu entwickeln, jedoch bestehen erhebliche Risiken aufgrund der hohen Schulden und der bisherigen Verlustsituation.

Gesamtscore: 2.7/10