(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -138.4%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -176.5%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -56.4%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.10 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Red Cat Holdings ist ein Unternehmen, das Drohnen- und Roboterlösungen für Verteidigung, nationale Sicherheit und kommerzielle Anwendungen liefert, jedoch weist die aktuelle Profitabilität deutliche Verluste auf.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KBV und eine teure KUV geprägt, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist erhebliche operative Verluste, negative Marge und eine schlechte Rentabilität auf, was die Bewertung negativ beeinflusst.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.25 Mrd. USD, 2025: 0.05 Mrd. USD, 2024: 0.04 Mrd. USD, 2023: 0.05 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung und einen hohen Liquiditätsgrad, jedoch wird die finanzielle Stabilität durch die negativen Cashflows gefährdet.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2026: -0.10 Mrd. USD ✗, 2025: -0.02 Mrd. USD ✗, 2024: -0.02 Mrd. USD ✗, 2023: -0.03 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist kontinuierlich negativ, was die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells in Frage stellt und die Bewertung belastet.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert, da die Gewinne zurzeit nicht ausreichen, um eine Dividende zu zahlen.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen operiert in einem wachstumsstarken Markt, jedoch sind die aktuellen negativen Cashflows und die hohe Bewertung erhebliche Risiken.

Gesamtscore: 3.6/10