Repligen Corporation (US7599161095) ·
130,59 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Repligen ist ein Spezialist für bioprozesstechnologien mit einem diversifizierten Produktportfolio und globaler Präsenz, was eine solide Basis für zukünftiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was durch die schwache Profitabilität und den hohen Verschuldungsgrad verstärkt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge und die niedrige ROE sowie der negative Gewinn im Jahr 2024 deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.11 Mrd. USD, 2024: 1.97 Mrd. USD, 2023: 1.97 Mrd. USD, 2022: 1.91 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung und einem steigenden Eigenkapital deutet auf eine finanzielle Stabilität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.09 Mrd. USD ✓, 2024: +0.14 Mrd. USD ✓, 2023: +0.07 Mrd. USD ✓, 2022: +0.04 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cashflow und die solide Liquidität sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind negativ für Anleger, die Erträge erwarten.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Biopharmazie-Branche, birgt aber das Risiko von Wettbewerbsdruck und regulatorischen Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 62.5 vs. Trailing 133.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 40.9% (9 Analysten, Range 0.6–0.64) | Umsatzwachstum erwartet: 34.7% | EPS nächstes Jahr: 2.55 (27.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 178.74. Die Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 34,7% und eine Kursziel von 178,74 USD, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.4/10