(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -76.7%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.91 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Revolution Medicines konzentriert sich auf präzise Onkologie-Therapien mit RAS(ON)-Hemmern, jedoch weist das Unternehmen aktuell keine Umsätze aus und operiert mit Verlusten.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 21.2 ist extrem hoch, kombiniert mit einem hohen KUV und einem negativen EV/EBITDA-Wert, was auf eine überhöhte Bewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist einen erheblichen Verlust aus, mit einer geringen Nettomarge von 0.0% und negativer Eigenkapitalrendite, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.63 Mrd. USD, 2024: 2.27 Mrd. USD, 2023: 1.83 Mrd. USD, 2022: 0.69 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung (Verschuldungsgrad 6-10%), jedoch sind die Vermögenswerte gering und das Eigenkapital schwach.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94). Der Cashflow ist kontinuierlich negativ, was auf fehlende operative Erträge und hohe Investitionen hindeutet.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert, da die Gewinne derzeit nicht ausreichen, um eine Ausschüttung zu ermöglichen.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 2.9/10