(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Robinhood Markets Inc. ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das eine Online-Handelsplattform für Aktien und ETFs anbietet, was im Kontext der modernen Finanzmärkte relevant ist.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 42.55 und der KBV von 8.09 deuten auf eine hohe Bewertung des Unternehmens hin, die mit den aktuellen Marktbedingungen nicht vereinbar ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide operative Marge von 38.5% und die hohe Eigenkapitalrendite von 21.5% sowie das starke Umsatzwachstum zeigen eine gute Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.15 Mrd. USD, 2024: 7.97 Mrd. USD, 2023: 6.70 Mrd. USD, 2022: 6.96 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 24.0% und einem stabilen Anlagebestand deutet auf finanzielle Stabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Der Cashflow ist gemischt, da in zwei Jahren ein negativer Cashflow vorliegt, was die Bewertung erschwert.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was für Anleger, die auf Erträge angewiesen sind, nachteilig ist.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der wachsenden Popularität des Online-Handels und der starken Profitabilität, während das Risiko durch die hohe Bewertung besteht.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 42.6 vs. Trailing 40.7 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (10 Analysten, Range -10.79–-3.86) | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.49 (34.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 100.36. Die stabilen Forward-KGV-Werte und die positive Analystenbewertung (Kauf) deuten auf eine moderate Perspektive für das Unternehmen hin.

Gesamtscore: 6/10