(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Rush Enterprises ist ein bedeutender Händler von Nutzfahrzeugen mit einem breiten Produktportfolio und einer stabilen Marktposition in den USA und Kanada.

2. Bewertung (Score 5/10) — Der KGV liegt im mittleren Bereich für den Sektor, die Bewertung ist fair, aber die geringe Nettomarge wirft Fragen auf.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge ist sehr niedrig und die Nettomarge deutlich reduziert, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.20 Mrd. USD, 2024: 2.14 Mrd. USD, 2023: 1.87 Mrd. USD, 2022: 1.74 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 70% ist moderat und die Bilanz zeigt eine solide Struktur mit ausreichend Eigenkapital.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.58). Der Cashflow ist überwiegend positiv, aber die geringe FCF-Marge deutet auf eine begrenzte Liquidität hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.0%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die niedrige Ausschüttungsquote und die geringe Nettomarge mindern den Attraktivitätsgrad.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Wachstum im Nutzfahrzeugmarkt, birgt aber Risiken durch Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 11.1 vs. Trailing 20.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 116.0% (8 Analysten, Range 2.05–2.2) | Umsatzwachstum erwartet: 11.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.55 (22.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 83.75. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein starkes Kursziel, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.7/10