Ryanair Holdings PLC ADR (US7835132033) ·
60,33 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -20.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ryanair ist ein großer Fluggesellschaftbetreiber mit einem etablierten Marktanteil und einem Umsatz von 15,54 Mrd. EUR, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 2,59 EUR deutet auf eine faire Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenschätzungen und dem EV/EBITDA-Verhältnis.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von -20,1% ist ein erhebliches Warnsignal, das die Profitabilität des Unternehmens untergräbt und eine kritische Bewertung erfordert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 10.11 Mrd. USD, 2025: 7.04 Mrd. USD, 2024: 7.61 Mrd. USD, 2023: 5.64 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 15% deutet auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin, was ein positiver Faktor ist.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75). Durchgehend positive Cashflows von über 1 Mrd. EUR pro Jahr zeigen die finanzielle Leistungsfähigkeit und Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.0%. Die Dividende von 0,99 USD und eine Ausschüttungsquote von 31% sind attraktiv, jedoch durch die geringe Profitabilität begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach Flugreisen, birgt aber Risiken durch steigende Treibstoffpreise und regulatorische Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.8 vs. Trailing 12.3 → Gewinnrückgang erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 1.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.34 (16.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 74.3. Die Revisionstendenz aufwärts und der starke Kauf-Konsens der Analysten sowie ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.3/10