SEI Investments Company (US7841171033) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
89,40 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

ANALYSE

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10)

    • SEI Investments Company ist ein Unternehmen im Sektor Financial Services und spezialisiert auf Asset Management. Das Unternehmen beschäftigt 4,997 Mitarbeiter.

  2. Bewertung (Score 6/10)

    • Der KGV Trailing beträgt 15.49, der Forward-KGV 16.13. Beide Werte liegen im Bereich von 10-15 und sind daher fair bewertet.
    • Der KBV beträgt 4.44, was in den Grenzen von 1.5-3 liegt und die Aktie als fair bewertet erscheint.
    • Das EV/EBITDA Verhältnis beträgt 10.2, was im Bereich von 10-15 liegt und die Aktie als fair bewertet erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10)

    • Die Nettomarge beträgt 31.2%, was sehr gut ist.
    • Der ROE (Return on Equity) beträgt 29.6%, was hervorragend ist.
    • Der Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr beträgt 12.8% und das Gewinnwachstum 19.7%. Beide Werte sind positiv.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10)

    • Das Unternehmen hat einen verschuldungsgrad von 0%, was sehr gut ist.
    • Der Current Ratio beträgt 3.29, was eine gute Liquidität zeigt.
    • Die Eigenkapitalentwicklung zeigt ein steigendes Eigenkapital: 2025: 2.45 Mrd., 2024: 2.25 Mrd., 2023: 2.13 Mrd., 2022: 1.95 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 10/10)

    • Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv und lautet:
      • 2025: +0.59 Mrd.
      • 2024: +0.57 Mrd.
      • 2023: +0.39 Mrd.
      • 2022: +0.49 Mrd.

  6. Dividende (Score 7/10)

    • Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.6% und einer Rendite von 1.1%.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10)

    • Chancen:
      • Solide Verschuldung: Verschuldungsgrad = 0%
      • Starke Nettomarge: Nettomarge = 31.2%
      • Hervorragendes ROE: ROE = 29.6%
      • Durchgehend positiver FCF: 0.59 Mrd.
      • Gute Liquidität: Current Ratio = 3.29
    • Risiken:
      • Keine expliziten Risiken vorhanden, aber es ist wichtig zu beachten, dass das Unternehmen in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt operiert und mögliche Regulierungsänderungen oder Markteintritte von neuen Konkurrenten ein potenzielles Risiko darstellen könnten.

Gesamtscore: 7.9/10