(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 111%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — SS&C Technologies Holdings Inc. ist ein Softwareunternehmen im Technologie-Sektor mit einem Umsatz von 6,41 Mrd. EUR und einer soliden Profitabilität, was die Bewertung als fair rechtfertigt.
2. Bewertung (Score 7/10) — Das KGV von 20,97 ist zwar hoch, aber die solide Profitabilität und der zunehmende Umsatz von 8,8% im Quartalsvergleich unterstützen die Bewertung als fair.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 24,2% und die Bruttomarge von 48,0% deuten auf eine solide Profitabilität hin, was durch den wachsenden Umsatz und die hohe Eigenkapitalrendite unterstützt wird.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.89 Mrd. USD, 2024: 6.53 Mrd. USD, 2023: 6.34 Mrd. USD, 2022: 6.04 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 111% und der Debt-to-Equity-Ratio von 1,11 sind kritisch und deuten auf eine hohe finanzielle Belastung hin.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — 2025: +1.66 Mrd. USD ✓, 2024: +1.33 Mrd. USD ✓, 2023: +0.96 Mrd. USD ✓, 2022: +0.93 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow von 1,66 Mrd. EUR ist ein starkes Signal und deutet auf eine gesunde Liquidität und Investitionsfähigkeit hin.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.9%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 21,9% und einer Dividende in 6 von 6 Jahren gezahlt, ist ein positives Zeichen, jedoch könnte das Wachstum der Dividende verbessert werden.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion in neue Märkte und die kontinuierliche Entwicklung von Softwarelösungen bieten Chancen, während die hohe Verschuldung und der Wettbewerb im Technologie-Sektor Risiken darstellen.

Gesamtscore: 6.7/10