WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)
  • Wert: Current Ratio = 0.56
• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn
  • Wert: Payout = 169.2%

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) Sabra Healthcare REIT Inc ist ein REIT, das sich auf die Erbringung von Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgungsbranche spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt Standorte in den USA und Kanada.

2. Bewertung (Score 4/10)

   • KGV Trailing: 33.02, KGV Forward: 32.15
     • Beide Werte liegen über dem Fair-Value-Bereich von 25, was die Aktie als teuer bewertet.
   • KBV: 1.88
     • Der KBV von 1.88 ist im Fair-Value-Bereich und deutet darauf hin, dass die Aktie fair bewertet ist.
   • EV/EBITDA: 16.64
     • Dieser Wert liegt über dem Fair-Value-Bereich von 15, was die Aktie als teuer bewertet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10)

   • Nettomarge: 19.2%
     • Eine starke Nettomarge, die den Profitabilität der Firma unterstreicht.
   • ROE: 5.7% (nicht direkt in den Daten)
   • Umsatztrend: steigend
     • Der Umsatz ist kontinuierlich gestiegen, was ein positives Zeichen für die Wachstumsprognosen darstellt.
   • Gewinnwachstum: -5.6%
     • Ein negativer Gewinnwachstum in den letzten Quartalen deutet auf Schwierigkeiten bei der Gewinnsteigerung hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10)

   • Verschuldungsgrad: 90%
     • Eine hohe Verschuldung, die das Risiko einer steigenden Zinslast erhöht.
   • Current Ratio: 0.56
     • Ein niedriger Current Ratio deutet auf Liquiditätsprobleme hin.
   • Eigenkapitalentwicklung:
     • Eigenkapital: 2.82 Mrd., 2.74 Mrd., 2.80 Mrd., 3.06 Mrd.
     • Die Eigenkapitalentwicklung ist gemischt, mit Fluktuationen in den letzten Jahren.

5. Free Cash Flow (Score 9/10)

   • FCF Verlauf: 2025: +0.35 Mrd., 2024: +0.31 Mrd., 2023: +0.30 Mrd., 2022: +0.32 Mrd.
     • Der Free Cash Flow ist kontinuierlich positiv, was ein positives Zeichen für die finanzielle Stabilität und den Fähigkeitsumsatz des Unternehmens darstellt.

6. Dividende (Score 3/10)

   • Dividendenrendite: 5.7%
     • Die Dividendenrendite ist hoch, aber der Payout-Ratio von 169.2% deutet auf eine übersteigerte Dividende hin.
   • Dividende Text: "Ausschüttungsquote über 100% (169.2%) — Dividende übersteigt den Gewinn."

7. Chancen & Risiken (Score 5/10)

   • Chancen:
     • Starke Nettomarge von 19.2%
     • Durchgehend positiver Free Cash Flow
   • Risiken:
     • Current Ratio = 0.56, was ein Liquiditätsrisiko darstellt.
     • Payout-Ratio von 169.2%, was ein Risiko für die finanzielle Stabilität bedeutet.

Gesamtscore: 6/10