(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Saia Inc. ist ein Logistikdienstleister mit einem wachsenden Umsatz und einer soliden Bilanz, jedoch mit einem hohen Bewertungskennwert.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint über dem aktuellen Marktpreis aufgrund des hohen KGV und KBV, was auf eine Überbewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Saia Inc. weist eine solide Profitabilität mit einem steigenden Umsatz und einer guten Bruttomarge auf, jedoch auch eine moderate operative Marge.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.58 Mrd. USD, 2024: 2.31 Mrd. USD, 2023: 1.94 Mrd. USD, 2022: 1.58 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und einen stabilen Eigenkapitalanteil, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.01). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch mit Schwankungen und einer relativ niedrigen FCF-Marge, was eine gewisse Unsicherheit aufweist.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was im Kontext der hohen Bewertung problematisch erscheint.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Branche bietet Wachstumspotenzial, jedoch bestehen Risiken durch Konkurrenzdruck und mögliche wirtschaftliche Abschwünge.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 40.8 vs. Trailing 49 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.1% (8 Analysten, Range 2.17–2.21) | Umsatzwachstum erwartet: 12.3% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.29 (27.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 448.7. Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung rechtfertigt, aber Vorsicht geboten ist.

Gesamtscore: 5.7/10