SailPoint, Inc. Common Stock (US78781J1097) ·
14,62 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

Unternehmensprofil (7)

Das Unternehmen SailPoint, Inc. ist ein Anbieter von Lösungen für die Identitätsicherheit und -steuerung. Es wird im Sektor Technology geführt und hat seinen Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen beschäftigt 3229 Mitarbeiter und hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6,59 Mrd. Euro.

Bewertung (5)

Die Bewertung der Aktie ist als teuer zu bezeichnen. Der KGV-Verhältnis liegt bei 40,16, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso weist das EV/EBITDA-Verhältnis einen Wert von 242,18 auf, was ebenfalls sehr hoch ist. Das KBV-Verhältnis beträgt 1,0133, was ebenfalls als teuer zu bezeichnen ist.

Profitabilität & Wachstum (6)

Die Profitabilität des Unternehmens ist in den letzten Jahren rückläufig. Die EBITDA-Marge lag im letzten Jahr bei -13,6%, die Eigenkapitalrendite bei -42,9%. Das Wachstum der Umsätze ist jedoch positiv und beträgt 22,7% im Vergleich zum Vorjahr.

Bilanz & Verschuldung (8)

Der Verschuldungsgrad des Unternehmens ist sehr niedrig und liegt bei 0,00%. Das Eigenkapital ist in den letzten Jahren rückläufig. Es gibt jedoch keine offensichtlichen Risiken im Bereich der Bilanz.

Free Cash Flow (9)

Der Free Cash Flow ist in den letzten Jahren rückläufig. Im letzten Jahr lag er bei -0,25 Mrd. Euro. Der operativer Cash Flow ist ebenfalls negativ.

Dividende (1)

Es gibt keine Dividende ausgeschüttet.

Chancen & Risiken

  • Chancen:
    • Das Unternehmen hat ein starkes Wachstumspotenzial in der Branche.
    • Die Lösungen von SailPoint sind sehr innovativ und haben eine hohe Nachfrage.
  • Risiken:
    • Der Free Cash Flow ist negativ, was die Finanzierung des Unternehmens gefährden könnte.
    • Die Bewertung der Aktie ist sehr hoch, was ein potenzielles Risiko darstellt.

Fazit & Einschätzung

Die Aktie von SailPoint, Inc. hat einige positive Aspekte wie ein starkes Wachstumspotenzial und eine innovative Lösungen. Allerdings gibt es auch einige negative Aspekte wie einen negativen Free Cash Flow und eine sehr hohe Bewertung. Insgesamt ist die Aktie als teuer zu bezeichnen, aber es gibt noch immer Chancen für ein positives Ergebnis.